招銀國際投資級債券基金（“子基金”）是招銀國際開放式基金型公司（“本公司”）的子基金，本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司（“開放式基金型公司”），具有可變動股本及有限法律責任，以及子基金之間的負債分離。
請注意，子基金沒有任何擔保。您可能無法收回您投資的全部金額，子基金的投資可能不適合所有人。投資者應仔細閱讀招股說明書和產品資料概要，注意產品特點和風險，評估產品是否符合投資者自身的投資目標和風險偏好。
投資者可向香港中環花園道3號冠君大廈39樓招銀國際資產管理有限公司辦公室索取基金招募說明書及產品資料概要，亦可從網站下載。
由於該子基金是新設立的，沒有足夠的資料來提供過去業績的有用指標。歷史業績並不代表未來的結果，也不構成對未來結果或業績的陳述或保證。
投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等詳情。
子基金的目標是主要透過投資級固定收益工具組合來實現資本增值及利息收入。子基金投資的固定收益工具可以任何貨幣計值。
子基金的投資策略是將子基金資產淨值的最多 100% 投資於世界各地的固定收益及債務工具。固定收益及債務工具包括但不限於債券及/或固定及浮動利率證券。
| 分級 | 貨幣 | 派息方式 | 發行日期 | 彭博標簽 | ISIN | 單位凈值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | USD | 累積 | 2024-12-09 | CMIGAUA HK | HK0001079653 | 102.8836 | 2025-04-30 |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | CMBLAUS HK | HK0001079661 | 100.9047 | 2025-04-30 | |
| HKD | 累積 | 2024-12-09 | CMBLAHK HK | HK0001079679 | 102.6238 | 2025-04-30 | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | CMBAHKD HK | HK0001079687 | 100.5462 | 2025-04-30 | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | CMBIGAR HK | HK0001116596 | 100.8702 | 2025-04-30 | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | CMBIBAR HK | HK0001116588 | 101.1114 | 2025-04-30 | |
| 份額 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | CMIGBIU HK | HK0001079695 | 101.1057 | 2025-04-30 |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | CMIGBIH HK | HK0001079703 | 100.8021 | 2025-04-30 | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | CMIGBIR HK | HK0001079711 | 101.1594 | 2025-04-30 | |
| 份額 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | CMIGBMU HK | HK0001079729 | 101.3887 | 2025-04-30 |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | CMIGBMH HK | HK0001079737 | 101.0409 | 2025-04-30 | |
| USD | 累積 | 2025-03-18 | CMBIGMU HK | HK0001116604 | 100.7922 | 2025-04-30 | |
| HKD | 累積 | 2025-03-18 | CMBIGMH HK | HK0001116612 | 100.6229 | 2025-04-30 | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | CMBIGMR HK | HK0001116620 | 101.7378 | 2025-04-30 |
| 資產類別 | 固定收益類 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 派息政策 | (i) 分派股份： 經理人有酌情權決定是否進行股息分派、分派的次數和分派的金額。目前，分派類別的股息分派擬按月進行。 股息分派可從資本中支付，或從總收入中支付，全部或部分費用及開支可由經理人酌情從資本中扣除，從而增加可分配收入以支付股息，因此，股息可實質上從資本中支付。這可能導致每股資產淨值（「NAV」）即時減少。 (ii) 累積股份： 不向股份持有人分派。 |
| 交易頻率 | 每日，於每個營業日 |
| 財政年度終結日 | 12 月 31 日，首個財政年度終結日為2025年12月31日 |
| 發行日期 | 2024年12月2日 |
| 認購費^+ | 類別 A 股份及類別 I 股份，不多於認購總金額的 1%；類別 M無認購費 |
| 轉換費^+ | 類別 A 股份及類別 I 股份，不多於轉換贖回總金額的 1%*；類別 M無轉換費 |
| 贖回費^+ | 無 |
| 可認購類別 | 幣種 | 派息方式 | 發行日期 | 管理費^ | 最低首次投資額 | 最低其後投資額 | 全年經常性開支比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | USD | 累積 | 2024-12-09 | 1% P.a. | 1,000 | 100 | 1.14%# |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | 1% P.a. | 1,000 | 100 | 1.14%# | |
| HKD | 累積 | 2024-12-09 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| 份額 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | 0.25% P.a. | 100,000 | 10,000 | 0.39%# |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | 0.25% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 0.39%# | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | 0.25% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 0.39%# | |
| 份額 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | 0% P.a. | 1,000 | 100 | 0.14%# |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.14%# | |
| USD | 累積 | 2025-03-18 | 0% P.a. | 1,000 | 100 | 0.14%# | |
| HKD | 累積 | 2025-03-18 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.14%# | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.14%# |
* 轉換費將從贖回收益中扣除並由經理人保留。這是除適用的贖回費（如有）以外須支付的費用。
+投資者在認購、贖回或轉換子基金股份時，可能需要承受定價調整（包括財政費用調整及波幅定價調整）。詳情請參閱章程「估值及暫停」一節下的「價格調整」分節。
^ 閣下應注意，在向股份持有人發出最少一個月的事先通知下，某些費用或會調升至允許上限。有關應付費用及 收費、此等費用的允許上限以及子基金可能要繳付的其他持續開支等詳情，請參閱章程「費用及開支」一節。
#由於子基金乃新設立，經常性開支比率數字僅屬指示性質。此數字代表在 12 個月期 間向相關股份類別收取的估計經常性開支總額佔相關股份類別同期估計平均資產淨值的百分比。於子基金實際運作後，實際數字或會有所不同，且每年均可能有所變動。
| 分級 | 貨幣 | 派息方式 | 發行日期 | 自發行日 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | USD | 累積 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累積 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| USD | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以歷年末的資產凈值作為計算基礎，利息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
業績表現以美元計算，當中包括持續收費。
若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。
資料來源: 招銀國際資產管理有限公司，彭博
| 分級 | 貨幣 | 派息方式 | 發行日期 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | USD | 累積 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累積 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| USD | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累積 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
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