招銀國際 AI 股票基金（「子基金」）是招銀國際基金系列（「本基金」）的子基金，而招銀國際基金系列是在香港註冊的傘子結構單位信託基金。子基金受香港法例所規管。
請注意，子基金沒有任何擔保。您可能無法收回您投資的全部金額，子基金的投資可能不適合所有人。投資者應仔細閱讀招股說明書和產品資料概要，注意產品特點和風險，評估產品是否符合投資者自身的投資目標和風險偏好。投資者可向香港中環花園道3號冠君大廈39樓招銀國際資產管理有限公司辦公室索取基金招募說明書及產品資料概要，亦可從網站下載。由於該子基金是新設立的，沒有足夠的資料來提供過去業績的有用指標。歷史業績並不代表未來的結果，也不構成對未來結果或業績的陳述或保證。
投資涉及風險。請參閱註釋備忘錄，以瞭解風險因素之詳情。
子基金之投資集中於香港及美國。子基金之價值可能更易受影響香港及美國市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
子基金的投資目標是透過投資於專門從事開發、推動或運用人工智能 (AI) 解決方案之公司（「人工智能業務」），以實現資本增長。
為爭取達成子基金之投資目標，經理人將不少於 70% 之資產淨值投資於人工智能業務公司之股本證券及與股本相關證券（例如普通股、優先股以及美國預托證券（「ADR」）、全球預托證券（「GDRs」）、參與首次公開發售（「IPO」）及參與票據），而有關公司為 Bloomberg Hong Kong & US AI Tech Price Return Index1（下稱「該指數」）之成分股。子基金可將不多於 30% 之資產淨值投資於與人工智能業務相關但並非該指數成分股之公司的股本證券及與股本相關證券。
| 分級 | 貨幣 | 派息方式 | 發行日期 | 彭博標簽 | ISIN | 單位凈值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIAHD HK | HK0001279733 | 100.0000 | 2026-05-29 |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIAUD HK | HK0001279725 | 100.0000 | 2026-05-29 | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | CMAIARD HK | HK0001279741 | 100.0000 | 2026-05-29 | |
| 份額 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIIHD HK | HK0001279766 | 100.0000 | 2026-05-29 |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIIUD HK | HK0001279758 | 104.1841 | 2026-05-29 | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | CMAIIRD HK | HK0001279774 | 100.0000 | 2026-05-29 | |
| 份額 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIMHD HK | HK0001279790 | 104.3983 | 2026-05-29 |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIMUD HK | HK0001279782 | 100.0000 | 2026-05-29 | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | CMAIMRD HK | HK0001279808 | 100.0000 | 2026-05-29 |
| 資產類別 | 權益股票類 |
| 基本貨幣 | 港元 |
| 派息政策 | 經理人有酌情權決定是否進行股息分派、分派的次數及分派的金額。目前預期派息類別將每年派息（通常於 12 月）。 派息可從資本中支付，該等款項代表投資者原先投資金額之部分退款或提取，或來自原先投資所產生之任何資本收益。這可能導致每單位資產淨值（「NAV」）即時減少。 |
| 交易頻率 | 每日，於每個營業日 |
| 財政年度終結日 | 12 月 31 日，首個財政年度終結日為2026年12月31日 |
| 發行日期 | 2026年4月20日 |
| 認購費^+ | 類別 A 股份及類別 I 股份，不多於認購總金額的 3%；類別 M無認購費 |
| 轉換費^+ | 類別 A 股份及類別 I 股份，不多於轉換贖回總金額的 1%*；類別 M無轉換費 |
| 贖回費^+ | 無 |
| 可認購類別 | 幣種 | 派息方式 | 發行日期 | 管理費^ | 最低首次投資額 | 最低其後投資額 | 全年經常性開支比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | 2% P.a. | 10,000 | 1,000 | 2.37% P.a. |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | 2% P.a. | 1,000 | 100 | 2.37% P.a. | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | 2% P.a. | 10,000 | 1,000 | 2.37% P.a. | |
| 份額 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | 1% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 1.37% P.a. |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | 1% P.a. | 100,000 | 10,000 | 1.37% P.a. | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | 1% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 1.37% P.a. | |
| 份額 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.37% P.a. |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | 0% P.a. | 1,000 | 100 | 0.37% P.a. | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.37% P.a. |
* 轉換費將從贖回收益中扣除並由經理人保留。這是除適用的贖回費（如有）以外須支付的費用。
+投資者在認購、贖回或轉換子基金單位時，可能需要承受定價調整（包括財政費用調整及波幅定價調整）。詳情請參閱注釋備忘錄「估值及暫停」一節下的「價格調整」分節。
^ 閣下應注意，在向單位持有人發出最少一個月的事先通知下，某些費用或會調升至允許上限。有關應付費用及 收費、此等費用的允許上限以及子基金可能要繳付的其他持續開支等詳情，請參閱注釋備忘錄「費用及開支」一節。
#由於子基金乃新設立，經常性開支比率數字僅屬指示性質。此數字代表在 12 個月期 間向相關單位類別收取的估計經常性開支總額佔相關單位類別同期估計平均資產淨值的百分比。於子基金實際運作後，實際數字或會有所不同，且每年均可能有所變動。
| 分級 | 貨幣 | 派息方式 | 發行日期 | 自發行日 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
業績表現以歷年末的資產凈值作為計算基礎，利息再作投資。
此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
業績表現以港元計算，當中包括持續收費。
若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。
資料來源: 招銀國際資產管理有限公司，彭博
| 分級 | 貨幣 | 派息方式 | 發行日期 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份額 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份額 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分級 | 幣種 | 派息方式 | 單位派息金額 | 收益派息比例 | 資本派息比例 |
|---|
警告：請注意，正數分配收益率並不意味著正數回報。投資者不應僅根據上表所含資訊做出任何投資決定。 您應該閱讀基金的相關銷售文件（包括主要資料聲明）以獲取更多詳情，包括風險因素。
*「淨可分配收入」指歸屬於相關股份類別的淨投資收入（即扣除費用和開支後的股息收入和利息收入），並包括根據未經審計的管理帳目計算的淨已實現收益（如有）。然而，「可分配淨收入」不包括未實現淨收益。
*此處所指的「資本」與投資者的初始投資金额不同。 資本包括1) 淨未實現收益（即未實現收益減去未實現損失）；2) 任何在財政年度末已累計的可分配淨收入，但未在該財政年度結束後的下一個分配日宣布並作為股息支付，將成為下一個財政年度的「資本」。
基金經理可酌情決定以基金的資本支付股息。股息分派相當於退還或提取投資者部分原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，支付的所有股息會導致每股/單位資產淨值即時減少。股息分派，包括金額及頻密程度，並無保證及由基金經理酌情作出分派。過往宣派的股息金額不得被視為是預測或預期未來的股息分派。
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