招银国际投资级债券基金（“子基金”）是招银国际开放式基金型公司（“本公司”）的子基金，本公司是一家根据香港法律成立的公众伞子开放式基金型公司（“开放式基金型公司”），具有可变动股本及有限法律责任，以及子基金之间的负债分离。
请注意，子基金没有任何担保。您可能无法收回您投资的全部金额，子基金的投资可能不适合所有人。投资者应仔细阅读招股说明书和产品数据概要，注意产品特点和风险，评估产品是否符合投资者自身的投资目标和风险偏好。投资者可向香港中环花园道3号冠君大厦39楼招银国际资产管理有限公司办公室索取基金招募说明书及产品数据概要，亦可从网站下载。由于该子基金是新设立的，没有足够的数据来提供过去业绩的有用指标。历史业绩并不代表未来的结果，也不构成对未来结果或业绩的陈述或保证。
投资涉及风险。请参阅销售文件，了解风险因素等详情。
子基金的目标是主要透过投资级固定收益工具组合来实现资本增值及利息收入。子基金投资的固定收益工具可以任何货币计值。
子基金的投资策略是将子基金资产净值的最多 100% 投资于世界各地的固定收益及债务工具。固定收益及债务工具包括但不限于债券及/或固定及浮动利率证券。
| 分级 | 货币 | 派息方式 | 发行日期 | 彭博标签 | ISIN | 单位净值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | USD | 累积 | 2024-12-09 | CMIGAUA HK | HK0001079653 | 102.8836 | 2025-04-30 |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | CMBLAUS HK | HK0001079661 | 100.9047 | 2025-04-30 | |
| HKD | 累积 | 2024-12-09 | CMBLAHK HK | HK0001079679 | 102.6238 | 2025-04-30 | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | CMBAHKD HK | HK0001079687 | 100.5462 | 2025-04-30 | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | CMBIGAR HK | HK0001116596 | 100.8702 | 2025-04-30 | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | CMBIBAR HK | HK0001116588 | 101.1114 | 2025-04-30 | |
| 份额 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | CMIGBIU HK | HK0001079695 | 101.1057 | 2025-04-30 |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | CMIGBIH HK | HK0001079703 | 100.8021 | 2025-04-30 | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | CMIGBIR HK | HK0001079711 | 101.1594 | 2025-04-30 | |
| 份额 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | CMIGBMU HK | HK0001079729 | 101.3887 | 2025-04-30 |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | CMIGBMH HK | HK0001079737 | 101.0409 | 2025-04-30 | |
| USD | 累积 | 2025-03-18 | CMBIGMU HK | HK0001116604 | 100.7922 | 2025-04-30 | |
| HKD | 累积 | 2025-03-18 | CMBIGMH HK | HK0001116612 | 100.6229 | 2025-04-30 | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | CMBIGMR HK | HK0001116620 | 101.7378 | 2025-04-30 |
| 资产类别 | 固定收益类 |
| 基本货币 | 美元 |
| 派息政策 | (i) 分派股份： 经理人有酌情权决定是否进行股息分派、分派的次数和分派的金额。目前，分派类别的股息分派拟按月进行。 股息分派可从资本中支付，或从总收入中支付，全部或部分费用及开支可由经理人酌情从资本中扣除，从而增加可分配收入以支付股息，因此，股息可实质上从资本中支付。这可能导致每股资产净值（「NAV」）即时减少。 (ii)累积股份： 不向股份持有人分派。 |
| 交易频率 | 每日，于每个营业日 |
| 财政年度终结日 | 每年12月31日，首个财政年度终结日为2025年12月31日 |
| 发行日期 | 2024年12月2日 |
| 认购费^+ | 份额A、份额I，不多于认购总金额的 1%，份额M无认购费 |
| 转换费^+ | 份额A、份额I，不多于转换总金额的 1%*，份额M无转换费 |
| 赎回费^+ | 无 |
| 可认购类别 | 币种 | 派息方式 | 发行日期 | 管理费^ | 最低首次投资额 | 最低其后投资额 | 全年经常性开支比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | USD | 累积 | 2024-12-09 | 1% P.a. | 1,000 | 100 | 1.14%# |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | 1% P.a. | 1,000 | 100 | 1.14%# | |
| HKD | 累积 | 2024-12-09 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | 1% P.a. | 10,000 | 1,000 | 1.14%# | |
| 份额 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | 0.25% P.a. | 100,000 | 10,000 | 0.39%# |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | 0.25% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 0.39%# | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | 0.25% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 0.39%# | |
| 份额 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | 0% P.a. | 1,000 | 100 | 0.14%# |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.14%# | |
| USD | 累积 | 2025-03-18 | 0% P.a. | 1,000 | 100 | 0.14%# | |
| HKD | 累积 | 2025-03-18 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.14%# | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.14%# |
* 转换费将从赎回收益中扣除并由经理人保留。这是除适用的赎回费（如有）以外须支付的费用。
+投资者在认购、赎回或转换子基金股份时，可能需要承受定价调整（包括财政费用调整及波幅定价调整）。详情请参阅章程“估值及暂停”一节下的“价格调整”分节。
^ 阁下应注意，在向股份持有人发出最少一个月的事先通知下，某些费用或会调升至允许上限。有关应付费用及收费、此等费用的允许上限以及子基金可能要缴付的其他持续开支等详情，请参阅章程“费用及开支”一节。
# 由于子基金乃新设立，经常性开支比率数字仅属指示性质。此数字代表在 12 个月期间向相关股份类别收取的估计经常性开支总额占相关股份类别同期估计平均资产净值的百分比。于子基金实际运作后，实际数字或会有所不同，且每年均可能有所变动。
| 分级 | 货币 | 派息方式 | 发行日期 | 自发行日 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | USD | 累积 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累积 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| USD | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，利息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以美元计算，当中包括持续收费。
若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。
数据源: 招银国际资产管理有限公司，彭博
| 分级 | 货币 | 派息方式 | 发行日期 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | USD | 累积 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2024-12-03 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累积 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 I | USD | 派息 | 2024-12-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2024-12-09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 M | USD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKD | 派息 | 2024-12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| USD | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HKD | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 累积 | 2025-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
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