招银国际 AI 股票基金（「子基金」）是招银国际基金系列（「本基金」）的子基金，而招银国际基金系列是在香港注册的伞子结构单位信托基金。子基金受香港法例所规管。
请注意，子基金没有任何担保。您可能无法收回您投资的全部金额，子基金的投资可能不适合所有人。投资者应仔细阅读招股说明书和产品数据概要，注意产品特点和风险，评估产品是否符合投资者自身的投资目标和风险偏好。投资者可向香港中环花园道3号冠君大厦39楼招银国际资产管理有限公司办公室索取基金招募说明书及产品数据概要，亦可从网站下载。由于该子基金是新设立的，没有足够的数据来提供过去业绩的有用指标。历史业绩并不代表未来的结果，也不构成对未来结果或业绩的陈述或保证。
投资涉及风险。请参阅注释备忘录，以了解风险因素之详情。
子基金之投资集中于香港及美国。子基金之价值可能更易受影响香港及美国市场之不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。
子基金的投资目标是透过投资于专门从事开发、推动或运用人工智能 (AI) 解决方案之公司（「人工智能业务」），以实现资本增长。
为争取达成子基金之投资目标，经理人将不少于 70% 之资产净值投资于人工智能业务公司之股本证券及与股本相关证券（例如普通股、优先股以及美国预托证券（「ADR」）、全球预托证券（「GDRs」）、参与首次公开发售（「IPO」）及参与票据），而有关公司为 Bloomberg Hong Kong & US AI Tech Price Return Index1（下称「该指数」）之成分股。子基金可将不多于 30% 之资产净值投资于与人工智能业务相关但并非该指数成分股之公司的股本证券及与股本相关证券。
| 分级 | 货币 | 派息方式 | 发行日期 | 彭博标签 | ISIN | 单位净值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIAHD HK | HK0001279733 | 100.0000 | 2026-06-02 |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIAUD HK | HK0001279725 | 100.0000 | 2026-06-02 | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | CMAIARD HK | HK0001279741 | 100.0000 | 2026-06-02 | |
| 份额 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIIHD HK | HK0001279766 | 100.0000 | 2026-06-02 |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIIUD HK | HK0001279758 | 105.8398 | 2026-06-02 | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | CMAIIRD HK | HK0001279774 | 100.0000 | 2026-06-02 | |
| 份额 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIMHD HK | HK0001279790 | 106.1178 | 2026-06-02 |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | CMAIMUD HK | HK0001279782 | 100.0000 | 2026-06-02 | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | CMAIMRD HK | HK0001279808 | 100.0000 | 2026-06-02 |
| 资产类别 | 权益股票类 |
| 基本货币 | 港元 |
| 派息政策 | 经理人有酌情权决定是否进行股息分派、分派的次数及分派的金额。目前预期派息类别将每年派息（通常于 12 月）。 派息可从资本中支付，该等款项代表投资者原先投资金额之部分退款或提取，或来自原先投资所产生之任何资本收益。这可能导致每单位资产净值（「NAV」）实时减少。 |
| 交易频率 | 每日，于每个营业日 |
| 财政年度终结日 | 每年12月31日，首个财政年度终结日为2026年12月31日 |
| 发行日期 | 2026年4月20日 |
| 认购费^+ | 份额A、份额I，不多于认购总金额的 3%，份额M无认购费 |
| 转换费^+ | 份额A、份额I，不多于转换总金额的 1%*，份额M无转换费 |
| 赎回费^+ | 无 |
| 可认购类别 | 币种 | 派息方式 | 发行日期 | 管理费^ | 最低首次投资额 | 最低其后投资额 | 全年经常性开支比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | 2% P.a. | 10,000 | 1,000 | 2.37% P.a. |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | 2% P.a. | 1,000 | 100 | 2.37% P.a. | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | 2% P.a. | 10,000 | 1,000 | 2.37% P.a. | |
| 份额 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | 1% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 1.37% P.a. |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | 1% P.a. | 100,000 | 10,000 | 1.37% P.a. | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | 1% P.a. | 1,000,000 | 100,000 | 1.37% P.a. | |
| 份额 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.37% P.a. |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | 0% P.a. | 1,000 | 100 | 0.37% P.a. | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | 0% P.a. | 10,000 | 1,000 | 0.37% P.a. |
* 转换费将从赎回收益中扣除并由经理人保留。这是除适用的赎回费（如有）以外须支付的费用。
+投资者在认购、赎回或转换子基金单位时，可能需要承受定价调整（包括财政费用调整及波幅定价调整）。详情请参阅注释备忘录“估值及暂停”一节下的“价格调整”分节。
^ 阁下应注意，在向单位持有人发出最少一个月的事先通知下，某些费用或会调升至允许上限。有关应付费用及收费、此等费用的允许上限以及子基金可能要缴付的其他持续开支等详情，请参阅注释备忘录 “费用及开支”一节。
# 由于子基金乃新设立，经常性开支比率数字仅属指示性质。此数字代表在 12 个月期间向相关单位类别收取的估计经常性开支总额占相关单位类别同期估计平均资产净值的百分比。于子基金实际运作后，实际数字或会有所不同，且每年均可能有所变动。
| 分级 | 货币 | 派息方式 | 发行日期 | 自发行日 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，利息再作投资。
此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
业绩表现以港元计算，当中包括持续收费。
若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。
数据源: 招银国际资产管理有限公司，彭博
| 分级 | 货币 | 派息方式 | 发行日期 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份额 A | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 I | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 份额 M | HKD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CNY | 派息 | 2026-04-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分级 | 币种 | 派息方式 | 单位派息金额 | 收益派息比例 | 资本派息比例 |
|---|
警告：请注意，正数分配收益率并不意味着正数回报。投资者不应仅根据上表所含信息做出任何投资决定。 您应该阅读基金的相关销售文件（包括主要数据声明）以获取更多详情，包括风险因素。
*「净可分配收入」指归属于相关股份类别的净投资收入（即扣除费用和开支后的股息收入和利息收入），并包括根据未经审计的管理账目计算的净已实现收益（如有）。然而，「可分配净收入」不包括未实现净收益。
*此处所指的「资本」与投资者的初始投资金额不同。 资本包括1) 净未实现收益（即未实现收益减去未实现损失）；2) 任何在财政年度末已累计的可分配净收入，但未在该财政年度结束后的下一个分配日宣布并作为股息支付，将成为下一个财政年度的「资本」。
基金经理可酌情决定以基金的资本支付股息。股息分派相当于退还或提取投资者部分原有的投资或任何归属于该原有投资的资本收益，支付的所有股息会导致每股/单位资产净值实时减少。股息分派，包括金额及频密程度，并无保证及由基金经理酌情作出分派。过往宣派的股息金额不得被视为是预测或预期未来的股息分派。
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